Cabaletta Bio, Inc.

NasdaqGS:CABA 주식 보고서

시가총액: US$116.3m

Cabaletta Bio 가치 평가

CABA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Book 대 피어

  • Price-To-Book 대 업계

  • Price-To-Book 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CABA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CABA ( $2.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $64.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CABA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

CABA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CABA 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

위의 표는 CABA 의 예약 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CABA 의 시가총액을 현재 장부 가치 로 나누어 계산한 것입니다.
CABA 의 PB 비율이란 무엇인가요?
PB 비율0.7x
예약US$174.24m
시가총액US$116.33m

예약 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CABA 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CABA 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PB예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
TNYA Tenaya Therapeutics
1.1x61.5%US$132.3m
LCTX Lineage Cell Therapeutics
1.8x57.0%US$123.0m
EDIT Editas Medicine
0.6x7.7%US$108.1m
ALLK Allakos
1.6x15.7%US$107.2m
CABA Cabaletta Bio
0.7x-9.9%US$116.3m

Price-To-Book 대 피어: CABA은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


예약 가격 비율 대 산업

CABA 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

70 기업가격 / 예약예상 성장률시가총액
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.3x-7.9%US$189.22m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.08m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x-0.7%US$77.62m
CABA 0.7x업계 평균 1.7xNo. of Companies82PB01.63.24.86.48+
70 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Book 대 업계: CABA 은 Price-To-Book 0.7 US Biotechs 업계 평균( 1.7 x).


예약 가격 비율 대 공정 비율

CABA 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

CABA PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율0.7x
공정 PB 비율n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CABA 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CABA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.36
US$22.22
+841.6%
40.2%US$35.00US$6.00n/a9
Dec ’25US$3.82
US$22.10
+478.5%
35.4%US$35.00US$10.00n/a10
Nov ’25US$3.71
US$22.90
+517.3%
31.2%US$35.00US$10.00n/a10
Oct ’25US$4.64
US$24.33
+424.4%
24.7%US$35.00US$15.00n/a9
Sep ’25US$5.63
US$24.33
+332.2%
24.7%US$35.00US$15.00n/a9
Aug ’25US$6.88
US$33.56
+387.7%
19.5%US$50.00US$25.00n/a9
Jul ’25US$7.81
US$33.56
+329.6%
19.5%US$50.00US$25.00n/a9
Jun ’25US$10.19
US$33.56
+229.3%
19.5%US$50.00US$25.00n/a9
May ’25US$12.41
US$34.50
+178.0%
18.3%US$50.00US$25.00n/a10
Apr ’25US$16.82
US$34.10
+102.7%
19.6%US$50.00US$25.00n/a10
Mar ’25US$23.97
US$33.00
+37.7%
21.6%US$50.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$20.58
US$32.67
+58.7%
22.8%US$50.00US$25.00n/a9
Jan ’25US$22.70
US$32.67
+43.9%
22.8%US$50.00US$25.00n/a9
Dec ’24US$16.02
US$32.00
+99.8%
24.5%US$50.00US$25.00US$3.829
Nov ’24US$14.75
US$28.00
+89.8%
31.4%US$40.00US$16.00US$3.718
Oct ’24US$15.22
US$25.50
+67.5%
33.2%US$39.00US$16.00US$4.646
Sep ’24US$13.32
US$21.20
+59.2%
35.0%US$34.00US$14.00US$5.635
Aug ’24US$12.63
US$17.00
+34.6%
43.2%US$34.00US$10.00US$6.887
Jul ’24US$12.91
US$14.17
+9.7%
18.4%US$18.00US$10.00US$7.816
Jun ’24US$11.18
US$14.17
+26.7%
18.4%US$18.00US$10.00US$10.196
May ’24US$11.40
US$14.17
+24.3%
18.4%US$18.00US$10.00US$12.416
Apr ’24US$8.27
US$14.17
+71.3%
18.4%US$18.00US$10.00US$16.826
Mar ’24US$8.34
US$13.50
+61.9%
20.8%US$18.00US$10.00US$23.976
Feb ’24US$11.92
US$12.83
+7.7%
15.9%US$16.00US$10.00US$20.586
Jan ’24US$9.25
US$9.00
-2.7%
45.4%US$14.00US$3.00US$22.706
Dec ’23US$4.68
US$7.83
+67.4%
43.9%US$12.00US$3.00US$16.026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:17
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cabaletta Bio, Inc. 13 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joshua SchimmerCantor Fitzgerald & Co.
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