(NASDAQ:BOLT) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 29% 하락하면서 타격을 입었습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락으로 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 볼트 바이오테라퓨틱스는 현재 2.7배의 주가순자산비율(P/S)로 강력한 매수 기회로 보일 수 있지만, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 12.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 66배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려할 때, 현재로서는 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
볼트 바이오테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤가?
최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 Bolt Biotherapeutics는 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장에서는 현재의 저조한 매출 성장 추세가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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볼트 바이오테라퓨틱스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 68%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연평균 44% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 209% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려하면 볼트 바이오테라퓨틱스의 주가수익비율이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
최종 결론
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 볼트 바이오테라퓨틱스의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 볼트 바이오테라퓨틱스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 볼트 바이오테라퓨틱스에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.