바이오엔텍 SE(NASDAQ:BNTX) 주가는 그 전 불안정한 시기 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안 주가가 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 7.7% 하락했다는 것입니다.
주가가 급등했지만, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 11.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 68배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 바이오엔텍은 현재 8.4배의 매출 대비 주가수익비율(이하 "P/S")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
바이오엔텍의 최근 실적은 어떤가요?
바이오엔텍의 매출 감소는 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 기업에 비해 저조하기 때문에 최근 실적이 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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바이오엔테크와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 71%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 65% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 4.3%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 연간 142% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때, 바이오엔텍의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
주요 시사점
최근 바이오엔텍의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤처져 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.
예상대로 바이오엔텍의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 주가수익비율 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.