최근 3분기 실적 발표 후 주가가 2.6% 하락한 111달러를 기록했기 때문에 바이오엔텍 SE(NASDAQ:BNTX) 주주들은 다소 실망했을 것입니다. 141%의 매출은 예상치를 12억 유로 상회했으며, 애널리스트들이 손실을 예상했던 것을 감안하면 0.81 유로의 법정 이익을 창출하기에 충분했습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 전망치를 수집하여 내년에는 어떤 전망이 나올지 알아봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 19명의 애널리스트가 바이오엔텍을 다루는 컨센서스는 2025년에 25억 9,000만 유로의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 바이오엔테크의 매출이 15% 감소할 것이라는 의미입니다. 주당 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 3.38유로에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 26억 9,000만 유로의 매출과 주당 3.08유로의 손실을 모델링했습니다. 전반적으로 분석가들은 이번 업데이트에서 부정적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다. 매출 전망은 안정적으로 유지되었지만, 주당 순손실 전망에 대한 컨센서스도 소폭 증가했습니다.
평균 목표 주가는 132달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 수익 전망의 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이라는 암묵적인 신호일 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 172달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 89.62달러로 바이오엔텍에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 12% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 17%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업 데이터와 비교해 보면, 전체적으로는 매출이 연간 21% 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오앤테크의 수익이 전체 업계보다 훨씬 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 132달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 바이오엔테크에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한, 바이오엔테크의 이사회 및 CEO의 보수와 경력, 회사 내부자의 주식 매입 여부에 대한 분석도 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.