1분기 실적 발표 후 주가가 2.3% 상승하여 90.88달러로 마감한 BioNTech SE(NASDAQ:BNTX)의 투자자들은 좋은 한 주를 보냈습니다. 매출은 예상보다 약 50% 낮은 1억 8,800만 유로의 매출을 기록하는 등 저조했습니다. 유일하게 밝은 점은 주당 1.31유로의 법정 손실이 애널리스트들이 예상했던 것보다 14% 적었다는 점입니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 지금은 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 18명의 애널리스트가 제시한 BioNTech에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 27억 9천만 유로의 매출을 예상하고 있습니다. 이 컨센서스가 충족된다면 지난 12개월 동안 매출이 2.2% 소폭 증가한다는 뜻입니다. 애널리스트들은 2024년에 주당 -1.92유로의 법정 손실을 예상하면서 수익이 적자 영역으로 전환될 것으로 전망하고 있습니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 28억 유로의 매출과 주당 2.31유로의 손실을 모델링하고 있었습니다. 수익 추정치는 크게 변하지 않았지만, 특히 주당 손실 예측치가 낮아지면서 바이오엔테크의 미래는 과거와 조금 달라졌습니다.
평균 목표 주가는 115달러로 안정적으로 유지되어 사업이 기대에 부합하는 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 바이오엔텍에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 171달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 89.25달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 바이오엔텍에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 2.9% 성장할 것으로 예상되는 등 바이오테크의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 전망이 우세합니다. 이는 지난 5년간 36%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 동종 업계의 다른 기업들은 연간 18%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 바이오엔테크도 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 바이오테크 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 위험에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 저희는 바이오테크에 대한 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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