바이오 라이프 솔루션 (NASDAQ :BLFS) 위험한 투자입니까?

데이비드 이븐은 '변동성은 우리가 걱정하는 리스크가 아니다'라고 잘 표현했습니다. 우리가 걱정하는 것은 자본의 영구적인 손실을 피하는 것입니다."라고 말했습니다. 기업이 무너질 때 부채가 수반되는 경우가 많기 때문에 기업의 대차대조표를 살펴볼 때 위험도를 고려하는 것은 당연한 일입니다. (NASDAQ:BLFS)는 대차대조표에 부채가 있습니다. 그러나 더 중요한 질문은 그 부채가 얼마나 많은 위험을 초래하고 있는가 하는 것입니다.

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부채는 언제 문제가 되나요?

부채는 기업의 성장을 돕는 도구이지만, 기업이 대출기관에 돈을 갚을 능력이 없다면 부채는 대출기관의 자비에 따라 존재합니다. 자본주의의 핵심은 실패한 기업이 은행에 의해 무자비하게 청산되는 '창조적 파괴'의 과정입니다. 그러나 더 일반적인 (그러나 여전히 비용이 많이 드는) 상황은 기업이 부채를 통제하기 위해 저렴한 주가로 주주를 희석해야 하는 경우입니다. 물론 부채는 기업, 특히 자본이 많은 기업에서 중요한 도구가 될 수 있습니다. 부채 수준을 검토할 때는 먼저 현금과 부채 수준을 함께 고려합니다.

바이오라이프 솔루션의 순부채는 얼마인가요?

아래 이미지를 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있으며, 2025년 6월 말 기준 BioLife Solutions의 부채는 1180만 달러로 1년 동안 2110만 달러에서 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 다른 한편으로는 미화 8,860만 달러의 현금을 보유하여 미화 7,680만 달러의 순현금 포지션을 유지하고 있습니다.

바이오라이프 솔루션의 대차 대조표는 얼마나 건전할까요?

최근 보고된 대차 대조표에 따르면, 바이오라이프 솔루션은 12개월 이내에 만기가 도래하는 부채가 미화 2830만 달러, 12개월 이후 만기가 도래하는 부채가 미화 1180만 달러에 달했습니다. 반면에 8,860만 달러의 현금과 917만 달러 상당의 1년 이내 만기 미수금이 있었습니다. 따라서 총 부채보다 유동 자산이 미화 5,770만 달러 더 많다고 할 수 있습니다.

이러한 단기 유동성은 바이오라이프 솔루션의 대차대조표가 늘어나지 않았기 때문에 부채를 쉽게 갚을 수 있다는 신호입니다. 간단히 말해, 바이오라이프 솔루션즈는 순현금을 보유하고 있으므로 부채가 많지 않다고 말할 수 있습니다! 대차대조표에서 부채에 대해 가장 많은 것을 알 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 무엇보다도 향후 수익이 향후에도 건전한 대차 대조표를 유지할 수 있는 바이오라이프 솔루션의 능력을 결정할 것입니다. 따라서 미래에 관심이 있으시다면 애널리스트의 수익 예측을 보여주는 이 무료 보고서를 확인해 보세요.

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작년에 BioLife Solutions는 EBIT 수준에서는 수익을 내지 못했지만, 매출이 46% 성장하여 9,300만 달러에 달했습니다. 주주들은 아마도 이 회사가 수익을 창출할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

그렇다면 바이오라이프 솔루션은 얼마나 위험할까요?

바이오라이프 솔루션은 지난 12개월 동안 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 손실이 있었지만, 990만 달러의 플러스 잉여현금흐름을 창출했습니다. 따라서 손실이 발생하긴 했지만 순현금을 고려할 때 단기적인 대차대조표 리스크는 크지 않은 것으로 보입니다. 46%의 매출 성장은 좋은 신호라고 생각합니다. 빠른 매출 성장이 모든 종류의 악재를 치유할 수 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 더 위험한 기업을 살펴볼 때는 시간이 지남에 따라 수익(또는 손실)이 어떻게 추세를 보이는지 확인하는 것이 좋습니다. 오늘 저희는 지난 몇 년 동안 바이오라이프 솔루션의 이익, 매출, 영업 현금 흐름이 어떻게 변화했는지 보여주는 인터랙티브 그래프를 독자들에게 제공하고자 합니다.

물론 부채 부담 없이 주식을 매수하는 것을 선호하는 투자자라면 주저하지 말고 지금 바로 순현금 성장주 독점 리스트를 확인하시기 바랍니다.

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