주가가 25 % 상승한 후 바이오 라이프 솔루션 (NASDAQ :BLFS), Inc.

(NASDAQ:BLFS) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 25% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 6.2%는 그다지 인상적이지 않습니다.

주가 반등 이후 미국 생명과학 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(또는 "P/S")이 3.4배 미만인 상황에서 6.9배의 P/S 비율을 가진 BioLife Solutions는 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

바이오라이프 솔루션에 대한 최신 분석 보기

바이오라이프 솔루션의 실적 추이

바이오라이프 솔루션은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 감소하면서 어려움을 겪고 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S가 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

애널리스트들이 바이오라이프 솔루션의 미래를 업계와 비교했을 때 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 BioLife Solutions가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 16%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 그 전 몇 년 동안 매우 호조를 보였던 것을 감안하면 지난 3년 동안 총 160%라는 놀라운 매출 성장률을 기록할 수 있었습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연간 8.0% 성장할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 7.0% 성장할 것으로 예상되며, 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 바이오라이프 솔루션의 P/S가 다른 기업들보다 높은 것은 의문입니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

바이오라이프 솔루션의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

바이오라이프 솔루션의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 크게 상승했습니다. 주가매출비율은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대감을 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

애널리스트들은 바이오라이프 솔루션의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 전망하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 바이오라이프 솔루션을 통해 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업에 관심이 있으시다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참조해 보시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.