BeiGene, Ltd. (NASDAQ : BGNE) 주가는 27 % 상승했지만 투자자들은 성장을 위해 구매하지 않습니다.

BeiGene, Ltd.(NASDAQ:BGNE) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 27% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 7.5% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.

주가가 급등했지만, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 11배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 60배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 베이진은 현재 6.3배의 주가순자산비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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베이진의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사보다 매출이 더 많이 증가하고 있기 때문에 BeiGene은 확실히 최근 좋은 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율을 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 회사가 이대로 유지된다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

BeiGene처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

먼저 과거를 되돌아보면, 작년에 매출이 71%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 227%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 먼저 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 매년 26%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 123% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때, 베이진의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

베이진의 주가수익비율에 대한 결론

베이진의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자 심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 살펴본 결과 BeiGene의 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 베이진에서 한 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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