결과 결과 : Aurinia Pharmaceuticals Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

는 지난주 최신 연간 실적을 발표했으며, 이는 투자자들이 비즈니스가 기대에 부합하는 성과를 거두고 있는지 확인하기에 좋은 시기입니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보입니다. 분석가들이 예상한 매출은 2억 3,500만 달러였지만, 오리니아 제약은 예상보다 54% 높은 주당 0.04달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에는 어떤 일이 벌어질지 알아봤습니다.

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최근 실적을 고려할 때, 6명의 애널리스트가 예측한 오리니아 파마슈티컬스의 2025년 매출은 2억 5,860만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 10.0%의 의미 있는 매출 향상을 반영합니다. 법정 주당 순이익은 1,010% 증가한 0.47달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 2억 7,440만 달러의 매출과 0.57달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 매출 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 실제로 낮추면서 덜 낙관적으로 보입니다.

따라서 애널리스트들이 목표 주가를 5.1% 낮춘 10.29달러로 하향 조정한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 오리니아 파마슈티컬스 애널리스트는 주당 13.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 8.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에는 예측할 수 없는 상황임을 암시할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 10.0% 성장할 것으로 예상되는 등 오리니아 제약의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 47%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해보면, 전체적으로 연간 20%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전체적으로는 오리니아 파마슈티컬스보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 안타깝게도 애널리스트들은 수익 추정치도 하향 조정했으며, 저희 데이터에 따르면 전체 업계에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가도 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.

이러한 생각에 따라 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 Aurinia Pharmaceuticals에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Aurinia Pharmaceuticals는 투자 분석에서 1 개의 경고 신호를 보이고 있습니다 .

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