의 주식은 업계에 뒤쳐져 있지만 비즈니스도 마찬가지입니다.

6.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 보이는 Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX)는 현재 미국 전체 바이오테크 기업의 거의 절반이 12.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 74배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 매우 낙관적인 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

아델릭스에 대한 최신 분석 보기

아델릭스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근에는 대부분의 다른 회사보다 매출이 빠르게 증가하고 있기 때문에 Ardelyx에게 유리한시기였습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 회사가 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

분석가들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 아델릭스에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

아델릭스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

Ardelyx와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 153%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 매출 성장 덕분에 3년간의 매출 성장은 몇 배나 더 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 44%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 연간 147% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 아델릭스의 주가수익비율이 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아델릭스 P/S에 대한 결론

일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 Ardelyx의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 아델릭스에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.

이러한 위험으로 인해 아델릭스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St에서 작성한 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.