의 양성 성장 (NASDAQ :ARDX)은 주식의 28 % 급락을 뒷받침합니다.

일부 주주들의 성가신 일이지만, Ardelyx, Inc.(NASDAQ:ARDX) 주가는 지난 한 달 동안 28%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 58 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.

주가가 큰 폭으로 하락한 후 Ardelyx의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.2배로, 약 절반의 회사가 7.4배 이상, 심지어 42배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 지금 당장은 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

내년 배당 수익률이 6% 이상일 것으로 예상되는 미국 주식 21개를 찾아보았습니다. 전체 목록을 무료로 확인하세요.

Ardelyx에 대한 최신 분석 보기

Ardelyx의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 최근 Ardelyx에게는 좋은 시간이 아니 었습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 아델릭스에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.

아델릭스의 매출 성장이 예상되나요?

Ardelyx와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 Ardelyx는 127%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 23%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 172%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 Ardelyx의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

아델릭스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

아델릭스의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 Ardelyx의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인이 되고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 합니다.

회사의 대차대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 6가지 간단한 점검을 통해 Ardelyx에 대한무료 대차대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.