Stock Analysis
(NASDAQ:ARDX) 의 주가매출비율(또는 "P/S")은 5.4배로, 약 절반의 기업이 11배 이상, 심지어 62배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 종목처럼 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
아델릭스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 Ardelyx는 더 잘하고있을 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며, 주가가 하락할 때 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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아델릭스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 할 것입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 88%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 8명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매출이 매년 32%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 연간 140%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이 정보를 통해 아델릭스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 아델릭스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
그 밖에도 회사의 대차 대조표에서 중요한 위험 요소를 많이 찾을 수 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 아델릭스에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
Ardelyx의 비즈니스 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
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About NasdaqGM:ARDX
Ardelyx
A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines to treat gastrointestinal and cardiorenal therapeutic areas in the United States and internationally.
