(NASDAQ:ARDX)는 최근 2분기 실적을 발표했으며, 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 미화 7,300만 달러의 매출로 애널리스트 예상치를 33% 초과 달성했으며, 법정 손실도 미화 0.07달러로 애널리스트가 예상했던 것보다 훨씬 적은 것으로 나타나 인상적이었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 예측을 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 것으로 예상되는지 살펴봤습니다.
최신 실적에 따라 Ardelyx의 10명의 애널리스트는 2024년에 3억 4,430만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 45% 증가한 것입니다. 주당 손실은 0.27달러로 감소하여 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전에는 컨센서스가 매출 2억 4,310만 달러, 주당 0.34달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 매출 전망치를 크게 상향 조정하는 한편, 손익분기점에 가까워짐에 따라 예상 손실 규모를 줄이는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.
컨센서스 목표주가인 11.17달러에는 큰 변화가 없었는데, 이는 애널리스트들이 수익 및 매출 전망의 개선에도 불구하고 지속적인 손실에 대해 여전히 우려하고 있음을 시사하는 것일 수 있습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 Ardelyx 애널리스트의 목표 주가는 주당 15.00달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 7.00달러입니다. 애널리스트들의 목표주가에 큰 차이가 있는 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 아델릭스의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들은 2024년 말까지 연평균 110%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 73% 성장률과 함께 높은 순위를 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 연간 18%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 최근의 성장 전망은 과거보다 밝지만, 분석가들은 Ardelyx가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했으며 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 컨센서스 목표 주가는 11.17달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 생각에 따라, 저희는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Ardelyx 애널리스트의 2026년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 이 좋은 분위기에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, Ardelyx에 대해 주의해야 할 3가지 경고 신호도 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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