(NASDAQ:ARCT)는 최근 연례 보고서를 발표했는데 상황이 좋지 않습니다. 안타깝게도 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스는 심각한 실적 부진을 기록했습니다. 미화 1억 5,200만 달러의 매출은 예상보다 13% 낮았고, 법정 손실은 주당 3.00달러로 27% 증가했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적을 고려할 때, 현재 Arcturus Therapeutics Holdings를 다루는 11명의 애널리스트의 컨센서스는 2025년에 1억 2,040만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스의 매출이 21% 감소했음을 의미합니다. 주당 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 4.12달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 2억 5,200만 달러의 매출과 주당 1.85달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 전망을 크게 낮추는 동시에 주당 손실도 증가할 것으로 예상하는 등 전망이 크게 바뀌었습니다.
평균 목표 주가는 74.12달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이라는 암묵적인 신호일 수 있습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스 애널리스트의 목표 주가는 주당 140달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 44.00달러로 평가합니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하므로 애널리스트들이 이 비즈니스의 실적에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 따라서 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표 주가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋지 않을 수 있습니다.
이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2025년 말까지 연평균 21% 감소할 것으로 예상되는 수익이 역전될 것으로 전망된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이는 지난 5년간 50%의 성장률을 기록했던 과거와 비교하면 주목할 만한 변화입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 매년 20% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 수익이 줄어들 것으로 예상되기는 하지만, 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스는 업계 전체에 비해 뒤처질 것으로 예상됩니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 더 넓은 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가는 74.12달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두면 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지 아크투러스 테라퓨틱스 홀딩스에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
고려해야 할 또 다른 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요는 여기에서 확인할 수 있습니다.
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