(NASDAQ :AMRX) 주가에 불리하게 작용하는 수익

0.7배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 암닐 파마슈티컬스(NASDAQ:AMRX)는 현재 미국 전체 제약사의 거의 절반이 2.9배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 16배 이상의 P/S도 드문 일이 아니라는 점에서 매우 낙관적인 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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암닐 제약의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

암닐 제약은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 억제된 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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암닐 파마슈티컬스의 매출 성장 추세는 어떤가요?

암닐 제약이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 8.2% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 20% 증가했습니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 네 명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 5.6%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 17%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 암닐 파마슈티컬스의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

암닐 파마슈티컬스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 암닐 파마슈티컬스의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요인이 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 암닐 제약에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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