(NASDAQ:AMGN) 주주들은 최근 분기 실적 발표 후 주가가 3.2% 하락한 325달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느끼고 있을 것입니다. 모든 것을 고려할 때 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 84억 달러의 매출은 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 주당 1.38달러로 예상치에 46% 미치지 못하면서 법정 순이익은 예상치에 크게 미치지 못했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 예상하는 실적을 확인하기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최신 실적에 따라 암젠의 26명의 애널리스트는 2024년에 332억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 7.3%의 신뢰할 수 있는 수익 개선이 이루어질 것입니다. 법정 주당 순이익은 13% 상승한 6.59달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 331억 달러의 매출과 7.98달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 이후 더 약세를 보인 것으로 보입니다. 매출 전망치에는 변화가 없었지만, 주당순이익 추정치는 실제로 인하되었습니다.
컨센서스 목표 주가가 322달러로 거의 변하지 않았다는 점은 의외일 수 있으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소가 밸류에이션에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시한 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 이는 다양한 추정치가 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 가장 낙관적인 암젠 애널리스트는 주당 381달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 170달러로 평가했습니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스의 가능한 결과를 폭넓게 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 애널리스트들은 암젠의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 2024년 말까지 연평균 15%의 성장이 예상되는 것은 지난 5년간의 연평균 4.3% 성장률과 함께 높은 순위를 차지하고 있습니다. 애널리스트의 분석에 따르면 동종 업계의 다른 유사 기업들도 연간 18%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 암젠은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되므로 경쟁사 대비 성장률에서 어떤 결론을 도출할 수 있는지는 확실하지 않습니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 암젠에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 그들은 또한 회사가 더 넓은 산업과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상되는 수익 추정치를 재확인했습니다. 컨센서스 목표 주가는 322달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않았습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 암젠에 대한 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
그럼에도 불구하고 암젠은 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 하나는 우리를 약간 불편하게 만듭니다....
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.