(NASDAQ:ALNY)는 애널리스트의 예상을 뒤엎고 시장 예상치를 상회하는 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 6억 6,000만 달러로 예상치를 49% 상회했습니다. 알닐람 제약은 주당 0.13달러의 법정 손실을 보고했는데, 이는 놀랍지는 않지만 분석가들이 예상한 것보다 훨씬 적은 수치였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 가장 최근의 법정 전망치를 수집하여 이러한 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 여부를 확인했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 알닐람 파마슈티컬스를 다루는 29명의 애널리스트는 2024년에 21억 4천만 달러의 수익을 예상했으며, 이는 지난 12개월 동안 8.6%의 큰 감소를 반영하는 수치입니다. 손실은 주당 2.61달러로 360% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 18억 8,000만 달러의 매출과 주당 3.56달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 예측을 크게 상향 조정하는 동시에 비즈니스가 손익분기점을 향해 성장함에 따라 예상 손실을 줄이는 등 상당한 견해 변화가 있었습니다.
컨센서스 목표 주가는 5.8% 상승한 274달러로, 애널리스트들은 내년도 매출 증가와 예상 손실 감소에 고무되어 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 알닐람 제약에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 400달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 161달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 이 기업에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 17% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 43%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 18% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 알닐람 파마슈티컬스의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 다행히도 그들은 수익 추정치도 업그레이드했지만, 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2026년까지의 알닐람 파마슈티컬스 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 알닐람 제약에 대해 4가지 경고 신호 (이 중 1가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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