알닐람 파마슈티컬스(NASDAQ:ALNY)의 P/S가 말해주지 않는 것들

(NASDAQ:ALNY) 의 주가매출비율(또는 "P/S")은 15.1배로, 약 절반의 기업이 9.8배 미만이고 심지어 3배 미만의 P/S도 흔한 미국 바이오테크 업계와 비교하면 지금 당장은 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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알닐람 제약의 실적 추이

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 인해 Alnylam Pharmaceuticals는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 하락하는 것을 막고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해 알닐람 제약은 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 22%라는 인상적인 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 180% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 25%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 113% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이 정보를 통해 알닐람 제약이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트가 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 가능성이 높습니다.

알닐람 제약의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트들이 알닐람 파마슈티컬스의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/S가 불편합니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 내리고 싶지는 않지만, 알닐람 제약에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

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