(NASDAQ:ADMA)는 최근 견조한 실적을 발표했고 시장은 긍정적인 반응을 보였습니다. 저희는 몇 가지 분석을 통해 수익 수치 외에도 몇 가지 긍정적인 요소를 발견했습니다.
ADMA Biologics에 대한 최신 분석을 확인하세요.
ADMA Biologics의 수익 자세히 보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생하는 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)에 의해 얼마나 잘 뒷받침되는지를 나타내는 유용한 척도입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 기업의 이익 중 잉여현금흐름이 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생 비율이 마이너스이면 회사에 양수이고, 플러스이면 음수입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 의미하기 때문에 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2024년 6월까지 1년간 ADMA Biologics의 발생률은 -0.14였습니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 6,600만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출하여 보고된 이익인 3,480만 달러보다 훨씬 적었습니다. 특히, ADMA Biologics는 작년에 잉여현금흐름이 마이너스였기 때문에 올해 창출한 6,600만 달러는 환영할 만한 개선이었습니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. 발생 비율은 비정상적인 항목이 법정 이익에 미치는 영향을 부분적으로나마 반영하고 있습니다.
따라서 애널리스트들이 향후 수익성에 대해 어떻게 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트의 추정치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
비정상적인 항목이 수익에 미치는 영향
지난 12개월 동안 2,900만 달러 상당의 비정상적인 항목으로 인해 ADMA Biologics의 수익이 감소했으며, 이는 비정상적인 항목으로 인해 높은 현금 전환율을 달성하는 데 도움이 되었습니다. 이는 비현금성 비용으로 인해 서류상 이익이 감소하는 회사에서 흔히 볼 수 있는 모습입니다. 비정상적인 항목으로 인한 공제는 일견 실망스럽지만, 한 가지 희망이 있습니다. 전 세계 대부분의 상장기업을 분석한 결과, 중요한 비정상적인 항목이 반복되지 않는 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 그리고 이러한 항목이 비정상적인 것으로 간주된다는 점을 감안하면 이는 놀라운 일이 아닙니다. 따라서 이러한 비정상적인 비용이 다시 발생하지 않는다고 가정하면, 다른 모든 것이 동일하다면 내년에는 ADMA Biologics의 수익이 더 높아질 것으로 예상할 수 있습니다.
ADMA Biologics의 수익 성과에 대한 우리의 견해
결론적으로, ADMA Biologics의 발생률과 특이한 항목은 모두 법정 수익이 상당히 보수적일 수 있음을 시사합니다. 이러한 요인들을 근거로 볼 때, 저희는 ADMA 바이오로직스의 수익 잠재력이 적어도 보이는 것만큼은 좋으며 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! ADMA Biologics에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면 현재 직면하고있는 위험도 살펴볼 수 있습니다. 심플리 월스트리트에서는 ADMA바이오로직스에 대한 4가지 경고 신호를 발견했으며, 주목할 만한 가치가 있다고 생각합니다.
ADMA Biologics의 수익의 본질에 대해 조사한 결과, 우리는 회사에 대해 낙관적 인 결론을 내 렸습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 항상 발견할 수 있는 것이 더 많습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 ADMA Biologics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.