분석가들은 최신 보고서 이후 Aclaris Therapeutics, Inc. (NASDAQ :ACRS) 가격 목표를 다듬고 있습니다.

(NASDAQ:ACRS)가 최근 연간 실적을 발표했으며, 긍정적인 전망이 나오고 있습니다. 미화 3,100만 달러의 매출로 애널리스트의 예상치를 70% 초과 달성했으며, 법정 손실도 미화 1.27달러로 애널리스트가 예상했던 것보다 훨씬 작아 인상적이었습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있었다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶었습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 현재 10명의 애널리스트가 Aclaris Therapeutics를 다루는 컨센서스는 2024년에 794만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 Aclaris Therapeutics의 매출이 75% 감소할 것이라는 의미입니다. 주당 손실은 가까운 시일 내에 크게 감소하여 22% 줄어든 0.98달러로 줄어들 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 1,130만 달러의 매출과 주당 1.15달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 수익 전망치를 크게 낮추는 동시에 예상 손실 규모도 줄이면서 전망에 상당한 변화가 있었습니다.

애널리스트들은 목표 주가를 주당 6.17달러로 9.5% 인하했는데, 이는 예상 손실 감소보다 수익 감소가 더 중요한 지표라는 것을 시사합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것인데, 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 클라리스 테라퓨틱스의 가치를 주당 28.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 1.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 애널리스트들이 이 기업의 실적에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두면, 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이고 애널리스트들 사이에서도 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락을 고려하는 것입니다. 이러한 추정치는 2024년 말까지 연간 75% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것이라는 점을 시사합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 44%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 9.0% 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 따라서 매출은 줄어들 것으로 예상되지만, Aclaris Therapeutics가 더 넓은 업계에 비해 뒤처질 것으로 예상되는 이 클라우드에 희망이 있는 것은 아닙니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 내년 손실에 대한 예측을 변경하지 않았다는 것입니다. 안타깝게도 수익 추정치도 하향 조정했으며, 데이터에 따르면 전체 산업에 비해 실적이 저조한 것으로 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 주당 순이익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 그럼에도 불구하고 수익은 비즈니스의 본질적 가치에 더 중요합니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 Aclaris Therapeutics의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아졌습니다.

이러한 관점에서 볼 때, 우리는 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 애널리스트 예상치를 모두 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Aclaris Therapeutics는 투자 분석에서 5 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 무시할 수 없습니다....

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