(NASDAQ:AADI) 주주들은 주가가 지난달 28% 반등했지만 최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 한 달은 작년에 75% 하락한 주가를 개선하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.
미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 15.6배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 80배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 확고한 주가 반등에도 불구하고 아디 바이오사이언스는 현재 2.3배의 주가순자산비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
아디 바이오사이언스에 대한 최신 분석을 확인해 보세요.
아디 바이오사이언스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?
최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 Aadi Bioscience는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 아디 바이오사이언스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?
아디 바이오사이언스처럼 주가순자산비율이 낮은 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 112%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 59% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 보면 대단한 성과라고 할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 48%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 273%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.
이를 고려할 때, 아디 바이오사이언스의 주가수익비율(P/S)이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.
주요 시사점
아디 바이오사이언스의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 주가순자산비율은 업계 평균을 따라잡지 못하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
예상했던 대로 아디 바이오사이언스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
또한 아디 바이오사이언스에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 우려스러운 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Aadi Bioscience 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.