아디 바이오 사이언스, Inc. (NASDAQ :AADI) 주식의 28 % 점프가 정당화되기 전에 필요한 수익 향상

(NASDAQ:AADI) 주주들은 주가가 지난달 28% 반등했지만 최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐할 것입니다. 그러나 지난 한 달은 작년에 75% 하락한 주가를 개선하는 데 거의 도움이 되지 않았습니다.

미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 15.6배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 80배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 확고한 주가 반등에도 불구하고 아디 바이오사이언스는 현재 2.3배의 주가순자산비율로 여전히 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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아디 바이오사이언스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 Aadi Bioscience는 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 여전히 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

아디 바이오사이언스처럼 주가순자산비율이 낮은 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 무려 112%의 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 59% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 보면 대단한 성과라고 할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 48%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 273%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때, 아디 바이오사이언스의 주가수익비율(P/S)이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유는 분명합니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것을 불편하게 여겼던 것 같습니다.

주요 시사점

아디 바이오사이언스의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 주가순자산비율은 업계 평균을 따라잡지 못하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 아디 바이오사이언스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선의 잠재력이 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 아디 바이오사이언스에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 우려스러운 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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