VerticalScope Holdings 가치 평가
VFOR.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VFOR.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VFOR.F ( $2.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VFOR.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VFOR.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VFOR.F는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VFOR.F의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.9x |
| 매출 | US$67.89m |
| 시가총액 | US$57.96m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 15.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VFOR.F의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VFOR.F은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VFOR.F의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: VFOR.F 은 Price-To-Sales 비율(0.9x)을 기준으로 볼 때 US Interactive Media and Services 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VFOR.F의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.9x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VFOR.F 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(0.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$2.70 | US$4.73 +75.29% | 22.27% | US$6.44 | US$3.21 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$2.74 | US$4.73 +72.73% | 22.27% | US$6.44 | US$3.21 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$3.35 | US$4.72 +40.95% | 22.41% | US$6.44 | US$3.21 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$3.01 | US$4.95 +64.53% | 23.68% | US$6.44 | US$3.21 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$3.36 | US$6.30 +87.46% | 21.48% | US$8.47 | US$4.23 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$6.05 | US$11.91 +96.91% | 9.75% | US$13.63 | US$10.06 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$8.22 | US$11.14 +35.56% | 11.47% | US$12.53 | US$9.31 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$8.42 | US$10.55 +25.31% | 17.02% | US$12.53 | US$7.14 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$7.26 | US$10.76 +48.16% | 16.86% | US$12.79 | US$7.14 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$10.52 0% | 15.83% | US$12.53 | US$7.14 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$5.70 | US$9.93 +74.28% | 17.56% | US$12.37 | US$6.53 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$10.19 0% | 13.36% | US$12.37 | US$8.37 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.61 | US$10.19 +54.32% | 13.36% | US$12.37 | US$8.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$5.70 | US$9.99 +75.21% | 12.75% | US$12.00 | US$8.04 | US$2.74 | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$10.01 0% | 12.75% | US$12.00 | US$8.04 | US$3.35 | 9 |
| Jun ’25 | n/a | US$9.54 0% | 11.05% | US$10.95 | US$8.04 | US$3.01 | 8 |
| May ’25 | n/a | US$7.86 0% | 16.72% | US$10.26 | US$6.65 | US$3.36 | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$7.89 0% | 17.11% | US$10.36 | US$6.65 | US$6.05 | 8 |
| Mar ’25 | n/a | US$5.78 0% | 26.49% | US$9.60 | US$4.34 | US$8.22 | 8 |
| Feb ’25 | n/a | US$5.67 0% | 26.36% | US$9.40 | US$4.34 | US$8.42 | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$5.74 0% | 25.61% | US$9.40 | US$4.34 | US$7.26 | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.74 0% | 25.61% | US$9.40 | US$4.34 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.32 0% | 21.90% | US$7.99 | US$4.09 | US$5.70 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$5.44 0% | 26.51% | US$8.92 | US$4.09 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$5.44 0% | 26.51% | US$8.92 | US$4.09 | US$6.61 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | US$4.87 0% | 32.00% | US$8.34 | US$3.33 | US$5.70 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/08 13:40 |
| 종가 | 2025/08/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
VerticalScope Holdings Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Aravinda Galappatthige | Canaccord Genuity |
| Todd Coupland | CIBC Capital Markets |