Paradox Interactive AB (publ)

OTCPK:PRXX.F 주식 보고서

시가총액: US$1.8b

Paradox Interactive 가치 평가

PRXX.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PRXX.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PRXX.F ( $16.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRXX.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

PRXX.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PRXX.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 PRXX.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PRXX.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PRXX.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.2x
수익SEK 372.08m
시가총액SEK 19.43b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PRXX.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PRXX.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
PLTK Playtika Holding
14.7x10.0%US$3.2b
GRVY Gravity
7.6xn/aUS$460.6m
DDI DoubleDown Interactive
6.3x0.3%US$688.8m
PRXX.F Paradox Interactive
52.2x41.4%US$19.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PRXX.F은 Price-To-Earnings 비율(52.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

PRXX.F 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.09m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.53m
PRXX.F 52.2x업계 평균 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRXX.F 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

PRXX.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRXX.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 PRXX.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PRXX.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$19.85
0%
20.2%US$25.35US$12.68n/a6
Nov ’25n/a
US$19.69
0%
23.8%US$26.05US$13.02n/a6
Oct ’25US$18.35
US$18.03
-1.7%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Sep ’25n/a
US$18.03
0%
23.4%US$22.78US$11.86n/a5
Aug ’25US$14.33
US$17.65
+23.2%
22.5%US$22.18US$12.01n/a5
Jul ’25n/a
US$18.44
0%
22.7%US$23.52US$12.23n/a5
Jun ’25n/a
US$21.51
0%
19.0%US$25.53US$15.13n/a4
May ’25US$15.45
US$22.19
+43.6%
9.4%US$24.71US$20.13n/a4
Apr ’25n/a
US$24.12
0%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Mar ’25US$19.64
US$24.12
+22.8%
9.2%US$26.62US$20.91n/a4
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
10.6%US$26.81US$20.58n/a4
Jan ’25n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Dec ’24n/a
US$24.45
0%
10.7%US$26.93US$20.31n/a4
Nov ’24US$17.70
US$23.40
+32.2%
11.4%US$25.97US$19.26n/a4
Oct ’24US$21.69
US$26.33
+21.4%
5.6%US$28.24US$24.20US$18.354
Sep ’24n/a
US$27.43
0%
3.0%US$28.69US$26.41n/a4
Aug ’24US$26.35
US$27.69
+5.1%
7.0%US$29.70US$24.51US$14.334
Jul ’24US$25.00
US$24.02
-3.9%
3.5%US$25.46US$23.35n/a4
Jun ’24US$24.32
US$23.76
-2.3%
13.8%US$26.88US$17.40n/a5
May ’24n/a
US$22.11
0%
12.9%US$25.35US$17.55US$15.455
Apr ’24n/a
US$20.32
0%
7.3%US$21.23US$17.37n/a5
Mar ’24US$20.30
US$20.32
+0.1%
7.3%US$21.23US$17.37US$19.645
Feb ’24US$17.63
US$19.37
+9.8%
5.3%US$20.36US$17.53n/a5
Jan ’24US$20.00
US$19.23
-3.9%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Dec ’23US$18.91
US$19.23
+1.7%
6.7%US$20.96US$17.15n/a5
Nov ’23n/a
US$18.23
0%
7.1%US$19.97US$16.34US$17.705

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$169.12

7D

-5.1%

1Y

23.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.10

7D

-22.0%

1Y

-59.9%

Yalla Group

US$660.9m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.19

7D

-4.3%

1Y

-28.4%