CD Projekt S.A.

OTCPK:OTGL.F 주식 보고서

시가총액: US$4.6b

CD Projekt 가치 평가

OTGL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OTGL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OTGL.F ( $44.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OTGL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OTGL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OTGL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OTGL.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OTGL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OTGL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율42.9x
수익zł439.27m
시가총액zł18.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OTGL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OTGL.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18.6x
PLTK Playtika Holding
12x9.8%US$2.6b
SCPL SciPlay
20.9x8.7%US$2.9b
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.8m
EA Electronic Arts
37.1x13.0%US$39.3b
OTGL.F CD Projekt
42.9x27.0%US$18.9b

Price-To-Earnings 대 피어: OTGL.F은 Price-To-Earnings 비율(42.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OTGL.F 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
OTGL.F 42.9x업계 평균 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OTGL.F 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 42.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 17.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OTGL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OTGL.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율42.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OTGL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OTGL.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$44.55
US$35.79
-19.7%
30.0%US$59.17US$22.10n/a18
Dec ’25n/a
US$34.94
0%
27.3%US$50.33US$20.87n/a18
Nov ’25n/a
US$35.39
0%
25.6%US$53.85US$22.33n/a18
Oct ’25n/a
US$35.39
0%
25.6%US$53.85US$22.33n/a18
Sep ’25n/a
US$33.29
0%
27.1%US$53.43US$21.94n/a18
Aug ’25n/a
US$30.43
0%
25.1%US$43.30US$20.38n/a19
Jul ’25n/a
US$28.81
0%
24.6%US$42.52US$20.01n/a19
Jun ’25US$33.00
US$28.04
-15.0%
25.3%US$42.92US$20.20n/a18
May ’25US$28.20
US$27.82
-1.3%
26.0%US$43.99US$19.77n/a17
Apr ’25US$28.51
US$27.68
-2.9%
26.6%US$43.99US$19.77n/a17
Mar ’25US$28.00
US$27.68
-1.1%
26.6%US$43.99US$19.77n/a17
Feb ’25n/a
US$27.68
0%
26.6%US$43.99US$19.77n/a17
Jan ’25US$28.00
US$28.31
+1.1%
25.9%US$44.18US$20.60n/a16
Dec ’24n/a
US$30.33
0%
26.9%US$46.56US$20.89n/a16
Nov ’24n/a
US$28.51
0%
28.4%US$43.91US$18.99n/a16
Oct ’24n/a
US$28.92
0%
26.1%US$42.78US$18.50n/a16
Sep ’24US$36.98
US$29.52
-20.2%
30.5%US$50.17US$19.39n/a16
Aug ’24n/a
US$30.29
0%
30.2%US$51.63US$19.95n/a16
Jul ’24US$36.70
US$28.29
-22.9%
27.4%US$50.83US$19.64n/a16
Jun ’24n/a
US$27.04
0%
27.3%US$48.86US$18.88US$33.0016
May ’24n/a
US$26.91
0%
27.0%US$49.07US$18.97US$28.2017
Apr ’24US$26.00
US$27.23
+4.7%
28.0%US$49.83US$17.85US$28.5117
Mar ’24US$27.55
US$27.08
-1.7%
27.3%US$49.07US$17.57US$28.0017
Feb ’24US$30.65
US$27.53
-10.2%
28.0%US$49.65US$17.78n/a18
Jan ’24US$28.15
US$26.33
-6.5%
28.6%US$48.63US$17.04US$28.0018
Dec ’23n/a
US$26.37
0%
31.1%US$47.70US$16.72n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 18:08
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CD Projekt S.A. 37 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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