CD Projekt 가치 평가
OTGL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OTGL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OTGL.F ( $70 )는 당사 추정치인 공정 가치( $243.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OTGL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OTGL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OTGL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OTGL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 58.1x |
| 수익 | zł455.82m |
| 시가총액 | zł26.47b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 25.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 63.6x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OTGL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OTGL.F은 Price-To-Earnings 비율(58.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OTGL.F 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: OTGL.F 은 US Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 58.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 22.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OTGL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 58.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OTGL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$51.13 0% | 30.81% | US$78.92 | US$25.68 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | US$50.40 0% | 30.91% | US$78.02 | US$25.38 | n/a | 16 |
| May ’26 | n/a | US$47.00 0% | 34.84% | US$77.90 | US$25.34 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | US$45.03 0% | 35.69% | US$75.62 | US$24.60 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | US$40.38 0% | 33.08% | US$64.88 | US$22.46 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$49.25 | US$38.62 -21.59% | 30.52% | US$59.68 | US$22.29 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$44.40 | US$36.13 -18.62% | 31.43% | US$59.17 | US$22.10 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | US$34.88 0% | 27.34% | US$50.23 | US$20.83 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | US$35.06 0% | 25.55% | US$53.35 | US$22.12 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$35.06 0% | 25.55% | US$53.35 | US$22.12 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.29 0% | 27.07% | US$53.43 | US$21.94 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$30.43 0% | 25.14% | US$43.30 | US$20.38 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | n/a | US$28.81 0% | 24.56% | US$42.52 | US$20.01 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$33.00 | US$28.04 -15.03% | 25.32% | US$42.92 | US$20.20 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$28.20 | US$27.82 -1.33% | 25.99% | US$43.99 | US$19.77 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$28.51 | US$27.68 -2.91% | 26.57% | US$43.99 | US$19.77 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$28.00 | US$27.68 -1.14% | 26.57% | US$43.99 | US$19.77 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | US$27.68 0% | 26.57% | US$43.99 | US$19.77 | US$49.25 | 17 |
| Jan ’25 | US$28.00 | US$28.31 +1.10% | 25.86% | US$44.18 | US$20.60 | US$44.40 | 16 |
| Dec ’24 | n/a | US$30.33 0% | 26.95% | US$46.56 | US$20.89 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | US$28.51 0% | 28.41% | US$43.91 | US$18.99 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | US$28.92 0% | 26.13% | US$42.78 | US$18.50 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$36.98 | US$29.52 -20.16% | 30.47% | US$50.17 | US$19.39 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | US$30.29 0% | 30.21% | US$51.63 | US$19.95 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | US$36.70 | US$28.29 -22.93% | 27.42% | US$50.83 | US$19.64 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | US$27.04 0% | 27.31% | US$48.86 | US$18.88 | US$33.00 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/17 17:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CD Projekt S.A. 38 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |
| James Bass | Berenberg |