G5 Entertainment AB (publ)

OTCPK:GENT.F 주식 보고서

시가총액: US$69.4m

G5 Entertainment 가치 평가

GENT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GENT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GENT.F ( $9.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( $23.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENT.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GENT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GENT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GENT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GENT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GENT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.1x
수익SEK 94.43m
시가총액SEK 762.74m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GENT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GENT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.2m
SNAL Snail
10.3x96.8%US$34.0m
GMGI Golden Matrix Group
20.6xn/aUS$286.2m
GDEV GDEV
8.9x-11.6%US$435.8m
GENT.F G5 Entertainment
8.1x4.8%US$762.7m

Price-To-Earnings 대 피어: GENT.F은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(-88.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GENT.F 의 PE 비율은 US Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IH iHuman
4.5xn/aUS$81.17m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$9.09m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$3.53m
GENT.F 8.1x업계 평균 20.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GENT.F 은 Price-To-Earnings 8.1 US Entertainment 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GENT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GENT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GENT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GENT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$19.24
0%
31.8%US$25.35US$13.13n/a2
Nov ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Oct ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Sep ’25n/a
US$21.27
0%
34.8%US$28.68US$13.86n/a2
Aug ’25n/a
US$21.76
0%
35.5%US$29.49US$14.04n/a2
Jul ’25n/a
US$21.08
0%
31.7%US$30.18US$14.37n/a3
Jun ’25n/a
US$21.06
0%
27.1%US$29.05US$16.14n/a3
May ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Apr ’25n/a
US$22.55
0%
27.2%US$31.22US$17.97n/a3
Mar ’25n/a
US$22.79
0%
27.2%US$31.56US$18.17n/a3
Feb ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Jan ’25n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Dec ’24n/a
US$24.41
0%
34.7%US$36.37US$18.42n/a3
Nov ’24n/a
US$24.69
0%
38.6%US$38.19US$17.94n/a3
Oct ’24n/a
US$25.35
0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Sep ’24US$16.90
US$25.35
+50.0%
35.0%US$37.79US$17.76n/a3
Aug ’24US$18.42
US$26.21
+42.3%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jul ’24n/a
US$26.21
0%
34.2%US$38.73US$18.20n/a3
Jun ’24n/a
US$27.30
0%
32.2%US$39.29US$18.46n/a3
May ’24n/a
US$29.39
0%
31.7%US$41.89US$19.48n/a3
Apr ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Mar ’24n/a
US$29.16
0%
31.7%US$41.56US$19.33n/a3
Feb ’24US$17.25
US$30.17
+74.9%
34.0%US$44.03US$19.57n/a3
Jan ’24n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Dec ’23n/a
US$29.38
0%
33.3%US$42.42US$18.85n/a3
Nov ’23US$16.75
US$29.50
+76.1%
38.7%US$45.13US$18.14n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Alphabet

US$2.1t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$169.12

7D

-5.1%

1Y

23.3%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$24.6m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.10

7D

-22.0%

1Y

-59.9%

JOYY

US$2.0b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$35.00

7D

-3.0%

1Y

-10.8%