Zhihu Inc.

NYSE:ZH 주식 보고서

시가총액: US$304.1m

Zhihu 가치 평가

ZH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZH ( $3.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZH 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZH 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZH 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매CN¥4.06b
시가총액CN¥2.20b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZH 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZH 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
TZOO Travelzoo
2.8x24.8%US$234.0m
CANP.Y Cian
2.3xn/aUS$237.9m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.7m
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.4m
ZH Zhihu
0.5x0.9%US$304.1m

Price-To-Sales 대 피어: ZH은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZH 의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.2x5.7%US$117.49m
SST System1
0.2x1.4%US$95.59m
ZH 0.5x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PS01.63.24.86.48+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZH 은 Price-To-Sales 0.5 US Interactive Media and Services 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZH 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZH PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZH 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.60
US$5.00
+38.9%
19.7%US$6.27US$3.59n/a6
Nov ’25US$3.56
US$5.00
+40.5%
19.7%US$6.27US$3.59n/a6
Oct ’25US$4.10
US$5.40
+31.7%
26.0%US$8.04US$3.56n/a7
Sep ’25US$3.31
US$5.40
+63.2%
26.0%US$8.04US$3.56n/a7
Aug ’25US$3.17
US$5.64
+78.0%
24.6%US$7.93US$3.56n/a7
Jul ’25US$2.73
US$5.59
+104.7%
25.2%US$7.88US$3.40n/a7
Jun ’25US$3.26
US$8.08
+147.9%
35.6%US$13.01US$4.28n/a8
May ’25US$3.96
US$8.08
+103.9%
35.6%US$13.01US$4.25n/a8
Apr ’25US$4.26
US$8.36
+96.4%
32.6%US$13.05US$4.26n/a9
Mar ’25US$4.74
US$9.91
+109.0%
21.2%US$13.13US$6.39n/a9
Feb ’25US$4.68
US$9.91
+111.7%
21.2%US$13.13US$6.39n/a9
Jan ’25US$5.62
US$10.08
+79.4%
19.9%US$13.19US$6.41n/a9
Dec ’24US$5.13
US$10.20
+99.0%
20.3%US$13.23US$6.43n/a9
Nov ’24US$5.88
US$10.83
+84.1%
21.6%US$15.51US$6.98US$3.569
Oct ’24US$6.24
US$10.85
+73.8%
21.6%US$15.57US$7.00US$4.109
Sep ’24US$6.36
US$10.96
+72.3%
20.5%US$15.59US$7.01US$3.3110
Aug ’24US$7.32
US$11.39
+55.7%
23.0%US$15.43US$7.42US$3.1711
Jul ’24US$6.78
US$11.52
+69.9%
22.8%US$15.41US$7.41US$2.7312
Jun ’24US$6.18
US$11.78
+90.6%
21.6%US$15.53US$7.47US$3.2612
May ’24US$6.66
US$12.14
+82.3%
17.4%US$14.87US$7.73US$3.9612
Apr ’24US$7.62
US$12.31
+61.6%
16.9%US$14.89US$7.74US$4.2612
Mar ’24US$8.82
US$13.86
+57.2%
22.8%US$20.06US$9.10US$4.7412
Feb ’24US$10.08
US$13.64
+35.3%
24.0%US$20.01US$9.08US$4.6812
Jan ’24US$7.80
US$13.92
+78.5%
25.0%US$19.74US$8.96US$5.6213
Dec ’23US$6.12
US$15.24
+149.1%
34.9%US$25.68US$9.48US$5.1312
Nov ’23US$5.94
US$14.83
+149.6%
34.2%US$24.77US$9.14US$5.8812

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%