Sea Limited의 (NYSE :SE) 수익은 투자자들의 관심을 피하지 못했습니다.

미국 엔터테인먼트 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 것을 볼 때, Sea Limited(NYSE:SE)는 4.5배의 P/S 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것처럼 보입니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Sea의 최근 실적은 어떤가요?

최근 Sea는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 시장에서는 이러한 형태가 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 따라서 P/S 비율도 상승할 것으로 보입니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤나 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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Sea의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

Sea가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 29%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 69%나 상승했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 12%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 Sea가 업계에 비해 왜 그렇게 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 분명히 주주들은 더 번영할 수 있는 미래를 내다보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.

Sea의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대해 시장이 어떻게 생각하는지 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 Sea의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, Sea에 대해 주의해야 할 경고 신호도 하나 발견했습니다.

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