투자자들이 라이온스 게이트 엔터테인먼트(NYSE:LGF.A)의 낮은 주가순자산비율에 놀라지 말아야 하는 이유

미국의 모든 엔터테인먼트 회사 중 거의 절반이 1.2배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 4배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 라이온스 게이트 엔터테인먼트(NYSE:LGF.A)는 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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라이온스 게이트 엔터테인먼트의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장률로 인해 라이온스 게이트 엔터테인먼트는 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억압하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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라이온스 게이트 엔터테인먼트의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

라이온스 게이트 엔터테인먼트가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 느린 성장을 보여야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면 7.7%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 매출도 3년 전보다 총 19% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출 성장에 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 12명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 7.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 12%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 라이온스 게이트 엔터테인먼트의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

라이온스 게이트 엔터테인먼트의 주가수익비율에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

예상대로 라이온스 게이트 엔터테인먼트의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 라이온스 게이트 엔터테인먼트에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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