낙관적 인 투자자들이 Kuke Music Holding Limited (NYSE :KUKE) 주가는 29 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

이미 강세를 보이고 있는 Kuke Music Holding Limited(NYSE:KUKE) 주가는 지난 30일 동안 29% 상승하며 강세를 이어가고 있습니다. 지난 달에는 작년 한 해 동안 117%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

주가가 급등했기 때문에 미국 엔터테인먼트 업계의 거의 절반이 1.2배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 쿠크 뮤직 홀딩스가 7배의 주가순자산비율(또는 "P/S")을 가진 주식이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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쿠케 뮤직 홀딩의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 작년에 Kuke Music Holding의 수익은 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가할 만큼의 실적을 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Kuke Music Holding이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 65%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안의 매출도 총 24% 감소한 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 11%와 비교해보면 그다지 만족스럽지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이를 염두에 두면 Kuke Music Holding의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

쿠크 뮤직 홀딩스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가 급등으로 인해 쿠크 뮤직 홀딩스의 주가순자산비율도 급등했습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 판단하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

쿠크 뮤직 홀딩에 대한 조사 결과, 중기적으로 매출이 줄어들고 있지만 업계가 성장할 것이라는 점을 감안하면 예상만큼 낮은 주가순자산비율이 나오지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재의 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 쿠크 뮤직 홀딩스에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 무시할 수 없습니다!)도 발견했습니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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