낙관적 인 투자자들이 넥스트 도어 홀딩스 (NYSE :KIND) 주가는 39 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

넥스트도어 홀딩스(NYSE:KIND) 주가는 지난 한 달 동안 39%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 15%의 상승도 상당히 합리적입니다.

미국 인터랙티브 미디어 및 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.8배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 이렇게 큰 폭의 가격 상승을 보인 Nextdoor Holdings는 3.9배의 P/S 비율로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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넥스트도어 홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?

넥스트 도어 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 기대하기 때문에 P/S 비율이 붕괴되지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 엄청난 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

넥스트도어 홀딩스처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 2.6%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 77%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 12%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 12%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 크게 다르지 않습니다.

이러한 정보를 통해 넥스트도어 홀딩스가 업계에 비해 높은 P/S로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

넥스트도어 홀딩스의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가가 급등한 덕분에 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

애널리스트들은 넥스트도어 홀딩스의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

다른 위험도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 다음 도어 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호를 확인했습니다 ( 하나는 우리에게 너무 잘 맞지 않음).

이러한 위험으로 인해 넥스트도어 홀딩스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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