최근 연간 실적 발표 이후 일주일 동안 주가가 13% 급등한 17.13달러로 상승하면서 IMAX Corporation(NYSE:IMAX) 주주들에게 꽤 좋은 한 주였습니다. 매출은 3억 7,500만 달러로 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 훨씬 더 나은 실적을 거두었습니다. 주당 순이익도 미화 0.46달러로 예상보다 좋았으며, 애널리스트 예상치를 12% 상회했습니다. 투자자들은 보고서에서 기업의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 IMAX에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과를 고려할 때, IMAX의 11명의 애널리스트는 현재 2024년 수익이 지난 12개월과 거의 비슷한 3억 870만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 8.6% 증가한 0.53달러로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 3억 8,040만 달러의 매출과 0.52달러의 주당 순이익을 예상했었습니다. 애널리스트들은 새로운 주당 순이익 추정치를 통해 비즈니스에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 21.95달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 그러나 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 가장 낙관적인 IMAX 애널리스트의 목표 주가는 주당 25.50달러인 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 14.00달러로 평가했습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패로 완전히 나뉘어져 있지는 않은 것으로 보입니다.
이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 전망치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 이러한 추정치를 보면 분석가들은 2024년까지 평탄한 전망치를 고려할 때 수익 감소의 시대가 끝날 것으로 예상하는 것처럼 보입니다. 지난 5년간 매출이 매년 0.8%씩 감소했다는 점을 감안하면 이는 분명한 개선입니다. 이를 더 광범위한 업계에 대한 분석가의 추정치와 비교해 보면, 업계 수익이 연간 7.8% 성장할 것으로 예상됩니다. IMAX의 수익은 개선될 것으로 예상되지만 여전히 더 넓은 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 보입니다.
결론
여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정하여 이러한 결과에 따라 IMAX에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사한다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하여 예상치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 IMAX의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두면 IMAX에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 여러 IMAX 애널리스트의 2026년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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