시네 마크 홀딩스 (NYSE :CNK) 27 % 급등하지만 낮은 P / S는 흥분의 이유가 아닙니다.

(NYSE:CNK) 주주들은 주가가 27% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 28%로 매우 급격히 상승했습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 시네마크 홀딩스의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.7배로, 약 절반의 회사가 1.2배 이상의 P/S를 보이고 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 미국 엔터테인먼트 업계와 비교하면 현재로서는 여전히 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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시네마크 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 Cinemark Holdings는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.

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시네마크 홀딩스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

시네마크 홀딩스의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 매출도 놀라울 정도로 상승했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 10명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 3.9%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 9.4%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려하면 Cinemark Holdings의 P/S가 업계 동종업체에 비해 떨어지는 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

시네마크 홀딩스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

시네마크 홀딩스의 주가는 최근 급등했지만, 주가순자산비율(P/S)은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 시네마크 홀딩스의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인인 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 시네마크 홀딩스에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 우리를 조금 불편하게 합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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