(NASDAQ:WBD) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 29% 하락하면서 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락으로 연간 수익률이 사라졌고, 같은 기간 동안 주가는 3.0% 하락했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 현재 워너 브라더스 디스커버리는 0.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있지만, 미국 엔터테인먼트 업계에서 거의 절반의 회사가 1.1배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에, 현재로서는 강세 신호가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
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워너 브라더스 디스커버리의 실적 현황
워너 브라더스 디스커버리는 매출 감소가 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사에 비해 좋지 않기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 따라서 주식이 싸다고 말할 수 있지만 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.
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워너 브라더스 디스커버리가 P/S 비율을 정당화하려면 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 돌아보면, 작년의 매출 성장률은 4.8%의 실망스러운 감소를 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안은 단기적으로 만족스럽지 못한 실적에도 불구하고 전체 매출이 223%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 비록 우여곡절을 겪었지만, 최근의 매출 성장은 충분히 만족스러운 수준이라고 할 수 있습니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연간 0.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 12% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려하면 워너 브라더스 디스커버리의 주가수익비율이 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영된 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
워너 브라더스 디스커버리의 주가수익비율에 대한 결론
워너 브라더스 디스커버리 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 더 유용하다고 할 수 있습니다.
예상대로 워너 브라더스 디스커버리의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율이 유지되고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.