TrueCar, Inc.

NasdaqGS:TRUE 주식 보고서

시가총액: US$367.8m

TrueCar 가치 평가

TRUE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TRUE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TRUE ( $4.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $5.08 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TRUE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TRUE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TRUE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TRUE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TRUE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TRUE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매US$170.68m
시가총액US$367.83m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TRUE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TRUE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.7m
CANP.Y Cian
2.3xn/aUS$237.9m
EVER EverQuote
1.7x14.6%US$677.0m
ZH Zhihu
0.6x0.9%US$304.1m
TRUE TrueCar
2.1x14.4%US$367.8m

Price-To-Sales 대 피어: TRUE은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TRUE 의 PS 비율은 US Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FUBO fuboTV
0.3x12.3%US$474.41m
OB Outbrain
0.3x6.6%US$250.73m
TRVG trivago
0.3x5.7%US$117.49m
AREN Arena Group Holdings
0.3xn/aUS$73.57m
TRUE 2.1x업계 평균 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TRUE 은 US Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TRUE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TRUE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율1.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TRUE 2.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TRUE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.14
US$4.75
+14.7%
14.6%US$6.00US$4.00n/a6
Nov ’25US$3.86
US$4.23
+9.7%
25.1%US$6.00US$2.85n/a6
Oct ’25US$3.23
US$3.73
+15.5%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Sep ’25US$3.00
US$3.73
+24.3%
19.2%US$5.00US$2.85n/a5
Aug ’25US$3.42
US$3.83
+11.8%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jul ’25US$3.03
US$3.83
+26.2%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Jun ’25US$2.95
US$3.83
+29.7%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
May ’25US$2.70
US$3.83
+41.9%
20.1%US$5.00US$3.00n/a4
Apr ’25US$3.47
US$4.28
+23.2%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Mar ’25US$3.54
US$4.28
+20.8%
12.9%US$5.00US$3.50n/a4
Feb ’25US$3.67
US$3.70
+0.8%
29.5%US$5.00US$2.30n/a4
Jan ’25US$3.46
US$3.27
-5.6%
28.1%US$4.50US$2.30n/a3
Dec ’24US$2.81
US$2.93
+4.4%
16.8%US$3.50US$2.30n/a3
Nov ’24US$1.84
US$3.20
+73.9%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.864
Oct ’24US$2.07
US$3.20
+54.6%
19.6%US$4.00US$2.30US$3.234
Sep ’24US$2.46
US$3.26
+32.5%
17.6%US$4.00US$2.30US$3.005
Aug ’24US$2.33
US$3.35
+43.8%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.425
Jul ’24US$2.26
US$3.44
+52.1%
13.0%US$4.00US$2.75US$3.034
Jun ’24US$2.27
US$3.44
+51.4%
13.0%US$4.00US$2.75US$2.954
May ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
13.4%US$4.00US$2.75US$2.704
Apr ’24US$2.30
US$3.50
+52.2%
13.4%US$4.00US$2.75US$3.474
Mar ’24US$2.31
US$3.50
+51.5%
15.4%US$4.00US$2.75US$3.543
Feb ’24US$3.23
US$3.69
+14.2%
24.1%US$5.00US$2.75US$3.674
Jan ’24US$2.51
US$3.55
+41.4%
23.7%US$5.00US$2.75US$3.465
Dec ’23US$2.80
US$3.55
+26.8%
23.7%US$5.00US$2.75US$2.815
Nov ’23US$1.97
US$3.31
+68.1%
30.8%US$5.00US$2.25US$1.844

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.51

7D

7.7%

1Y

110.0%

Enthusiast Gaming Holdings

CA$25.4m

An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.

EGLX.F

CA$0.12

7D

2.1%

1Y

-49.7%

JOYY

US$1.9b

Operates social media platforms that offer users engaging and experience across various video-based social platforms.

YY

US$34.75

7D

-4.0%

1Y

-11.6%