의 (NASDAQ :RSVR) 사업은 아직 주가를 따라 잡지 못하고 있습니다.

(NASDAQ:RSVR) 의 매출 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 3.6배인 것은 미국 엔터테인먼트 업계의 절반에 가까운 기업이 1.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있다는 점을 고려할 때 투자 기회가 좋지 않은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

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리저버 미디어의 최근 실적은 어떤가요?

최근 리저버 미디어의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 아마도 시장에서는 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승했을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

리저버 미디어처럼 가파른 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

돌이켜보면 작년에는 회사 수익이 11%나 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 62%의 높은 상승률을 기록했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 세 명의 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 5.5% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 12%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보로 볼 때, 리저버 미디어가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

리저버 미디어의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

애널리스트들은 리저버 미디어의 매출 성장률이 업계 평균보다 낮을 것으로 예상하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 상승한 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그렇긴 하지만, 리저버 미디어는 투자 분석에서 경고 신호 1개를 보이고 있으므로 주의해야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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