(NASDAQ:RDI) 주주들은 지난 한 달 동안 25%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 49% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.
미국 엔터테인먼트 업계의 거의 절반이 1.3배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에, 주가가 크게 하락한 리딩 인터내셔널은 현재 0.1배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
리딩인터내셔널의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
Reading International은 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘할 수 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억제하고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
애널리스트들이 리딩 인터내셔널의 미래를 업계와 비교해 어떻게 전망하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
P/S 비율을 정당화하기 위해서는 리딩 인터내셔널이 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 6.4% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월의 실적이 고작 고작이었음에도 불구하고 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 5.0%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 11%보다 상당히 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, 리딩 인터내셔널의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
핵심 테이크아웃
최근 리딩 인터내셔널의 주가가 약세를 보이면서 다른 엔터테인먼트 회사보다 주가순자산비율이 낮아졌습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
예상했던 대로 리딩 인터내셔널의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 수익 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 리딩 인터내셔널에서 3가지 경고 신호 (적어도 1개는 잠재적으로 심각함)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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