(NASDAQ:PODC) 의 현재 주가매출비율(또는 "P/S")이 0.9배인 것은 미국 엔터테인먼트 업계에서 평균 P/S 비율이 약 1.1배인 기업들에 비해 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 이 정도면 크게 문제될 것은 없지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.
최근 팟캐스트원의 실적은 어땠나요?
최근에는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있기 때문에 PodcastOne에 유리했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 사라질 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적당하다는 것입니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 맞는 주가로 보상을 받아야 합니다.
회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? 그렇다면 팟캐스트원의무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.PodcastOne에 대한 수익 성장이 예상됩니까?
PodcastOne과 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 19%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 70%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
전망으로 넘어가면, 향후 3년간은 두 애널리스트의 예상대로 연간 24%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 우리는 팟캐스트원이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.
최종 단어
주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 PodcastOne의 P/S는 우리가 기대하는 것과는 다릅니다. 시장이 가격을 책정하고 있는 몇 가지 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않을 수 있습니다. 적어도 가격 하락의 위험은 진정된 것으로 보이지만 투자자들은 향후 수익이 어느 정도 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 팟캐스트원의 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
과거에 견고한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 PodcastOne 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.