Stock Analysis

의 주식은 31 % 급등했지만 여전히 전체 이야기를 말하지 않습니다.

Simply Wall St
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NasdaqCM:LVO
Source: Shutterstock

(NASDAQ:LVO) 주가는 지난달에만 31% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 72%로 매우 급격히 상승했습니다.

확고한 가격 반등에도 불구하고 미국 엔터테인먼트 산업의 평균 주가매출(또는 "P/S") 비율도 1.2배에 가깝기 때문에 LiveOne의 P/S 비율 1.5배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

LiveOne에 대한 최신 분석 보기

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나스닥CM: 2024년 3월 8일 업계 대비 LVO 가격 대비 매출 비율

LiveOne의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 라이브원은 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 매출 실적이 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승하지 못했을 수 있습니다. 회사를 좋아한다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶다면 LiveOne에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.

LiveOne에 대한 매출 성장이 예상되나요?

P/S 비율을 정당화하기 위해 LiveOne은 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 16%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 109% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 24% 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 12% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 LiveOne의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 회의적인 반응을 보이며 낮은 매각가를 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

LiveOne의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

라이브원의 주식은 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 기록했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 가격 대비 판매 비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

LiveOne의 애널리스트 예측을 살펴보면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 주가수익비율을 끌어올리지 못하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 시장이 가격에 반영하고 있는 일부 위험이 있을 수 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 긍정적인 전망과 일치하지 않고 있습니다. 이러한 불확실성이 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 전망을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

예를 들어, LiveOne에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 위험에 유의해야 합니다.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.