루오쿵 테크놀로지 (NASDAQ:LKCO) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 59%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후 루오쿵 테크놀로지는 현재 0.2배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 인터랙티브 미디어 및 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 1.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
루오쿵 테크놀로지의 실적 추이
예를 들어, 루오쿵 테크놀로지는 작년에 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 루오쿵 테크놀로지에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, 루오쿵 테크놀로지의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.루오쿵 테크놀로지의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?
루오쿵 테크놀로지처럼 낮은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 78%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안의 매출은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체적으로 82%라는 훌륭한 상승세를 보였습니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매우 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 13%와 비교해보면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 염두에 두고 볼 때, 루오쿵 테크놀로지의 P/S가 동종 업계에 비해 높지 않다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 최근의 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
루오쿵 테크놀로지의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
최근 루오쿵 테크놀로지의 주가가 약세를 보이면서 다른 인터랙티브 미디어 및 서비스 회사보다 주가수익비율이 낮아졌습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
루오쿵 테크놀로지의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 주가순자산비율로 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 지속적인 매출 성과에 회의적인 잠재적 투자자들이 이전의 강력한 실적에 걸맞은 주가수익비율을 유지하지 못하고 있을 수 있습니다. 최근 중기적인 수익 추세를 보면 주가 하락의 위험은 낮지만, 투자자들은 향후 수익 변동 가능성을 인식하고 있는 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 루오쿵 테크놀로지에 대해 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (이 중 3가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.