미국의 모든 인터랙티브 미디어 및 서비스 회사의 거의 절반이 1.7배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 5배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 1배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율로 IZEA Worldwide, Inc.(NASDAQ:IZEA)는 살펴볼 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
IZEA 월드와이드의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 IZEA Worldwide의 매출은 역 기어로 전환되어 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 수익 성장의 전망이 곧 다가오지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶다면 IZEA Worldwide에 대한무료 보고서를 확인해 보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
IZEA Worldwide처럼 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 이 회사의 매출 성장률은 16%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 상황은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 103% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 매출 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
이러한 정보를 고려할 때 IZEA Worldwide가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 이상합니다. 대부분의 투자자들은 이 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
주요 시사점
일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
현재 IZEA Worldwide의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 회사의 높은 성장률 전망으로 인해 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 아이지에이 월드와이드에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.