(NASDAQ:IQ)의 투자자들은 연간 실적 발표 후 주가가 2.2% 상승하여 3.69달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 320억 위안의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 1.98위안으로 예상치를 2.5% 하회했습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 iQIYI에 대한 의견을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 발표 후, 22명의 애널리스트는 iQIYI의 2024년 매출을 339억 위안으로 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 6.5%의 합리적인 수익 개선이 이루어질 것입니다. 이 보고서를 작성하기 전, 애널리스트들은 2024년 매출 337억 CN¥, 주당 순이익(EPS)을 2.76 CN¥로 모델링했었습니다. 전반적으로 애널리스트들은 매출 추정치를 재확인했지만, 이제 컨센서스는 더 이상 EPS 추정치를 제공하지 않습니다. 이는 시장에서는 이번 실적 이후 수익이 더 중요하다고 판단하고 있음을 의미합니다.
컨센서스 목표가인 6.06달러에는 큰 변화가 없었으며, iQIYI는 예상에 부합하는 실적을 달성한 것으로 보입니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 분석가는 주당 10.01달러를, 가장 비관적인 분석가는 3.57달러를 목표 주가로 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치의 범위가 이렇게 좁다는 것은 애널리스트들이 회사의 가치를 꽤 잘 알고 있다는 것을 의미합니다.
물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 최근 추정치를 보면 2024년 말까지의 연평균 매출 성장률이 6.5%로 지난 5년간의 연평균 성장률인 2.5%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 iQIYI의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것으로 보입니다. 이는 연간 7.8%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 볼 때 매우 높은 수치입니다. 미래 성장 전망은 최근보다 밝지만, iQIYI는 더 넓은 업계보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
이번 업데이트에서 분명한 점은 분석가들이 내년도 수익 추정치를 변경하지 않았으며, 비즈니스가 모델에 부합하는 성과를 거둘 것으로 보인다는 것입니다. 다행히도 분석가들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 iQIYI의 수익은 전체 업계보다 저조할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
22명의 애널리스트가 예측한 2026년까지의 iQIYI 추정치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
그렇긴 하지만, 항상 존재하는 투자 위험에 대해 고려할 필요가 있습니다. 저희는 iQIYI에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.