GDEV Inc.(NASDAQ:GDEV)의 38% 주가 급등은 합산되지 않습니다.

(NASDAQ:GDEV) 주가는 지난 한 달 동안 38%의 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 22 %의 상승도 상당히 합리적입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 현재 GDEV의 주가매출비율(또는 "P/S")은 1.3배로 미국 엔터테인먼트 산업의 평균 P/S 비율이 약 1.5배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망감을 무시할 수 있습니다.

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최근 GDEV의 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 기업들이 긍정적인 매출 성장세를 보이는 동안 GDEV는 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 저조한 수익 실적이 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들이 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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GDEV의 매출 성장이 예상되나요?

GDEV와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 3.9%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 32% 증가했다는 점은 놀랍습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 두 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 0.04% 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 업계 전반은 11% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이 정보를 통해 GDEV가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 마이너스 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가가 크게 상승하여 현재 GDEV의 주가순자산비율은 업계 중앙값 범위 내로 돌아왔습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

GDEV의 P/S는 동종 업계 기업에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소에 대한 예측을 고려할 때 예상하지 못한 수치입니다. 이러한 점을 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 매출 전망이 좋지 않다는 것이 한 가지 시사하는 바가 있다면, 현재의 주가 수준이 지속 가능하지 않을 수 있다는 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, GDEV에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 확인했습니다.

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