Gambling.com Group Limited

NasdaqGM:GAMB 주식 보고서

시가총액: US$457.4m

Gambling.com Group 가치 평가

GAMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GAMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GAMB ( $13.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $37.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GAMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GAMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GAMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GAMB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GAMB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GAMB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익US$29.12m
시가총액US$457.43m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GAMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GAMB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균34.9x
PERI Perion Network
8.7x-63.1%US$408.5m
PUBM PubMatic
44.7x-3.2%US$772.9m
SUNH Xuhang Holdings
31.3xn/aUS$273.6m
IAS Integral Ad Science Holding
55.1x26.6%US$1.8b
GAMB Gambling.com Group
15.7x11.1%US$457.4m

Price-To-Earnings 대 피어: GAMB은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GAMB 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$440.14m
SGRP SPAR Group
4x-89.1%US$49.16m
ABLV Able View Global
4xn/aUS$37.47m
GAMB 15.7x업계 평균 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GAMB 은 US Media 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균( 15.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GAMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GAMB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율15.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAMB 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GAMB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.04
US$15.57
+19.4%
9.6%US$18.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$9.52
US$14.29
+50.1%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Oct ’25US$10.02
US$14.29
+42.6%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$10.19
US$14.29
+40.2%
11.7%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$9.33
US$12.86
+37.8%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jul ’25US$7.89
US$12.86
+63.0%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$7.73
US$12.86
+66.3%
17.8%US$18.00US$10.00n/a7
May ’25US$8.92
US$15.21
+70.6%
9.9%US$18.00US$13.00n/a7
Apr ’25US$9.29
US$15.33
+65.1%
10.4%US$18.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$8.95
US$16.00
+78.8%
10.8%US$18.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$9.26
US$16.00
+72.8%
10.8%US$18.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$9.75
US$16.67
+70.9%
6.6%US$18.00US$15.00n/a6
Dec ’24US$9.69
US$16.67
+72.0%
6.6%US$18.00US$15.00n/a6
Nov ’24US$12.94
US$17.00
+31.4%
4.8%US$18.00US$16.00US$9.526
Oct ’24US$13.08
US$16.86
+28.9%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.027
Sep ’24US$14.05
US$16.86
+20.0%
4.9%US$18.00US$16.00US$10.197
Aug ’24US$12.17
US$13.63
+12.0%
7.3%US$15.00US$12.00US$9.338
Jul ’24US$10.24
US$13.33
+30.2%
9.4%US$15.00US$12.00US$7.896
Jun ’24US$10.33
US$13.50
+30.7%
11.1%US$15.00US$12.00US$7.734
May ’24US$9.50
US$13.25
+39.5%
9.8%US$15.00US$12.00US$8.924
Apr ’24US$9.91
US$13.25
+33.7%
9.8%US$15.00US$12.00US$9.294
Mar ’24US$9.52
US$12.67
+33.1%
7.4%US$14.00US$12.00US$8.953
Feb ’24US$9.68
US$12.67
+30.9%
7.4%US$14.00US$12.00US$9.263
Jan ’24US$9.15
US$12.67
+38.4%
7.4%US$14.00US$12.00US$9.753
Dec ’23US$10.11
US$12.67
+25.3%
7.4%US$14.00US$12.00US$9.693
Nov ’23US$8.72
US$12.33
+41.4%
10.1%US$14.00US$11.00US$12.943

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Alphabet

US$2.0t

Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.

GOOGL

US$164.76

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Travelzoo

US$234.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$19.82

7D

9.4%

1Y

110.9%

Gray Television

US$440.1m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

-8.3%

1Y

-12.9%