Gambling.com Group 가치 평가
GAMB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GAMB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GAMB ( $4.66 )는 당사 추정치인 공정 가치( $61.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GAMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GAMB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GAMB는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GAMB의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 86.6x |
| 이익 | US$1.89m |
| 시가총액 | US$168.45m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.6x |
| 기업가치/EBITDA | 5.7x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GAMB의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 86.2x | ||
AHMA Ambitions Enterprise Management | 150.8x | n/a | US$157.5m |
BUUU BUUU Group | 170.2x | n/a | US$156.2m |
NEXN Nexxen International | 10.5x | 9.84% | US$403.3m |
THRY Thryv Holdings | 13.2x | 32.57% | US$243.2m |
GAMB Gambling.com Group | 86.6x | 110.86% | US$168.4m |
Price-To-Earnings 대 피어: GAMB은 Price-To-Earnings 비율(86.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(72.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GAMB의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: GAMB 은 US Media 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(86.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Media 업계 평균(16.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GAMB의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 86.6x |
| 공정 PE 비율 | 66.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAMB 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(66.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(86.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.66 | US$9.00 +93.13% | 18.14% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | US$7.13 | US$13.14 +84.33% | 14.90% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | US$8.07 | US$14.14 +75.25% | 13.32% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | US$8.73 | US$14.14 +62.00% | 13.32% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$10.17 | US$18.29 +79.80% | 4.82% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$11.96 | US$18.57 +55.28% | 5.65% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$11.79 | US$18.57 +57.52% | 5.65% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$12.86 | US$18.86 +46.63% | 6.60% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$12.70 | US$19.00 +49.61% | 5.63% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$14.22 | US$18.86 +32.61% | 5.97% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.09 | US$18.14 +28.76% | 8.03% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.08 | US$17.71 +25.81% | 7.82% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$13.26 | US$15.57 +17.43% | 9.62% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.52 | US$14.29 +50.06% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | US$7.13 | 7 |
| Oct ’25 | US$10.02 | US$14.29 +42.57% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | US$8.07 | 7 |
| Sep ’25 | US$10.19 | US$14.29 +40.19% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | US$8.73 | 7 |
| Aug ’25 | US$9.33 | US$12.86 +37.80% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | US$10.17 | 7 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$12.86 +62.95% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.96 | 7 |
| Jun ’25 | US$7.73 | US$12.86 +66.33% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.79 | 7 |
| May ’25 | US$8.92 | US$15.21 +70.56% | 9.91% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$9.29 | US$15.33 +65.05% | 10.43% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.70 | 6 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.00 +78.77% | 10.83% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.22 | 6 |
| Feb ’25 | US$9.26 | US$16.00 +72.79% | 10.83% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.09 | 6 |
| Jan ’25 | US$9.75 | US$16.67 +70.94% | 6.63% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.08 | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$16.67 +72.00% | 6.63% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.26 | 6 |
| Nov ’24 | US$12.94 | US$17.00 +31.38% | 4.80% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.52 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 10:52 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
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| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
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| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Gambling.com Group Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |