Gambling.com Group 가치 평가
GAMB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GAMB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GAMB ( $11.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $59.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GAMB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GAMB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GAMB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GAMB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.1x |
| 수익 | US$34.62m |
| 시가총액 | US$431.15m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GAMB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 83.9x | ||
PUBM PubMatic | 95x | -48.34% | US$543.1m |
EEX Emerald Holding | 197.6x | 89.39% | US$970.4m |
NEXN Nexxen International | 14.3x | 7.72% | US$657.6m |
IAS Integral Ad Science Holding | 28.6x | 20.83% | US$1.4b |
GAMB Gambling.com Group | 12.1x | 16.50% | US$431.2m |
Price-To-Earnings 대 피어: GAMB은 Price-To-Earnings 비율(12.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(70.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
GAMB 의 PE 비율은 US Media 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
GAMB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.1x |
| 공정 PE 비율 | 14.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GAMB 은 예상 12.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$11.76 | US$18.57 +57.92% | 5.65% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$11.79 | US$18.57 +57.52% | 5.65% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$12.86 | US$18.86 +46.63% | 6.60% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$12.70 | US$19.00 +49.61% | 5.63% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$14.22 | US$18.86 +32.61% | 5.97% | US$21.00 | US$18.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | US$14.09 | US$18.14 +28.76% | 8.03% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$14.08 | US$17.71 +25.81% | 7.82% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$13.26 | US$15.57 +17.43% | 9.62% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$9.52 | US$14.29 +50.06% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.02 | US$14.29 +42.57% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.19 | US$14.29 +40.19% | 11.66% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.33 | US$12.86 +37.80% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$7.89 | US$12.86 +62.95% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.73 | US$12.86 +66.33% | 17.85% | US$18.00 | US$10.00 | US$11.79 | 7 |
| May ’25 | US$8.92 | US$15.21 +70.56% | 9.91% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.86 | 7 |
| Apr ’25 | US$9.29 | US$15.33 +65.05% | 10.43% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.70 | 6 |
| Mar ’25 | US$8.95 | US$16.00 +78.77% | 10.83% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.22 | 6 |
| Feb ’25 | US$9.26 | US$16.00 +72.79% | 10.83% | US$18.00 | US$13.00 | US$14.09 | 6 |
| Jan ’25 | US$9.75 | US$16.67 +70.94% | 6.63% | US$18.00 | US$15.00 | US$14.08 | 6 |
| Dec ’24 | US$9.69 | US$16.67 +72.00% | 6.63% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.26 | 6 |
| Nov ’24 | US$12.94 | US$17.00 +31.38% | 4.80% | US$18.00 | US$16.00 | US$9.52 | 6 |
| Oct ’24 | US$13.08 | US$16.86 +28.88% | 4.94% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.02 | 7 |
| Sep ’24 | US$14.05 | US$16.86 +19.98% | 4.94% | US$18.00 | US$16.00 | US$10.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.17 | US$13.63 +11.96% | 7.28% | US$15.00 | US$12.00 | US$9.33 | 8 |
| Jul ’24 | US$10.24 | US$13.33 +30.21% | 9.35% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.89 | 6 |
| Jun ’24 | US$10.33 | US$13.50 +30.69% | 11.11% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.73 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/13 10:01 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/13 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Gambling.com Group Limited 9 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Hickey | Benchmark Company |
| David Bain | B. Riley Securities, Inc. |
| William Lampen | BTIG |