최근 1분기 실적 발표 이후 한 주 동안 주가가 13% 하락한 12.43달러로 하락하면서 겜블링닷컴 그룹(NASDAQ:GAMB) 주주들에게는 평범한 한 주였습니다. 매출은 4100만 달러로 분석가들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.31달러로 예상치를 31% 상회하며 기대치를 크게 밑돌았습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 실적 발표 후 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
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최근 실적을 고려할 때, 현재 도박닷컴 그룹의 7명의 애널리스트들은 2025년에 미화 172.1백만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출에서 24% 증가한 수치입니다. 법정 주당 순이익은 지난 12개월과 거의 비슷한 0.98달러가 될 것으로 예상됩니다. 하지만 최근 실적 발표 이전에는 분석가들이 2025년 매출 1억 7,230만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.04달러를 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 이후 전반적인 분위기가 약간 하락한 것으로 보입니다. 매출 추정치에는 큰 변화가 없었지만 애널리스트들은 주당 순이익 전망치를 소폭 하향 조정했습니다.
컨센서스 목표 주가는 18.57달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 전망했습니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 겜블링닷컴 그룹의 가치를 주당 20.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 17.00달러로 평가하고 있습니다. 이처럼 밸류에이션 범위가 좁기 때문에 애널리스트들은 회사의 가치에 대해 비슷한 견해를 가지고 있는 것으로 보입니다.
이러한 추정치는 흥미롭지만, 겜블링닷컴 그룹의 과거 실적과 동종업계의 동종업체와 비교하여 예측을 살펴볼 때 좀 더 큰 그림을 그리는 것이 유용할 수 있습니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지 매출은 연간 기준으로 33% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연평균 성장률 36%와 비슷한 수준입니다. 이를 더 광범위한 산업과 비교해보면, 분석가들의 추정에 따르면 매출은 연간 2.8% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 따라서 겜블링닷컴 그룹이 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 겜블링닷컴 그룹에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 큰 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 사업의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 감안할 때 겜블링닷컴 그룹에 대한 결론을 너무 빨리 내리지 않을 것입니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 겜블링닷컴 그룹에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
하지만 항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 겜블링닷컴 그룹에서 1가지 경고 신호를 확인했으며 , 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.