차터 커뮤니케이션즈 (NASDAQ :CHTR) 방금 1 분기 실적을보고했습니다: 분석가들이 주식에 대한 마음을 바꿨습니까?

(NASDAQ:CHTR) 주주들은 최근 1분기 실적 발표 후 주가가 2.0% 하락한 260달러로 떨어지면서 다소 실망감을 느끼고 있을 것입니다. 미화 140억 달러의 매출은 예상치에 부합했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 7.55달러로 예상치를 2.5% 밑돌아 예상치에 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것입니다. 이 결과에 따라 애널리스트가 수익 모델을 변경했는지 확인하기 위해 가장 최근의 법정 전망치를 모았습니다.

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지난주 수익 보고서에 이어 Charter Communications의 24명의 애널리스트는 2024년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 547억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 같은 기간 2.4% 감소한 32.97달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 549억 달러의 매출과 33.54달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 컨센서스 분석가들은 추정치에 큰 변화가 없었다는 점에서 이번 실적에서 비즈니스에 대한 견해를 바꿀 만한 어떤 요소도 발견하지 못한 것으로 보입니다.

애널리스트들은 목표 주가를 339달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 차터 커뮤니케이션즈의 주당 가치를 500달러로 평가한 반면, 가장 비관적인 애널리스트는 220달러로 평가했습니다. 애널리스트들의 목표주가 격차가 큰 것이 눈에 띄시나요? 이는 기본 비즈니스에 대해 가능한 시나리오가 상당히 광범위하다는 것을 의미합니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 0.1% 성장할 것으로 예상되는 등 차터 커뮤니케이션즈의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 4.8%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 전체적으로 연간 3.2%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 차터 커뮤니케이션즈보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 분명한 결론은 분석가들이 이전 추정치와 일치하는 수익 전망을 꾸준히 유지하면서 최근 비즈니스 전망에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 매출 추정치도 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 차터 커뮤니케이션의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 차터 커뮤니케이션 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 차터 커뮤니케이션의 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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