(NASDAQ:CAUD) 주주들은 주가가 지난달 28% 반등했지만, 최근 하락세를 만회하기 위해 여전히 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 하지만 지난 한 달 동안 95%에 달하는 주가 하락을 개선하는 데는 거의 도움이 되지 못했습니다.
미국 미디어 업계에서 거의 절반의 기업이 1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 4배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 이러한 주가 반등에도 불구하고 Collective Audience는 현재 0.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
콜렉티브 오디언스의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?
작년에 Collective Audience에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 많은 사람들이 상당한 매출 실적이 크게 저하될 것으로 예상하여 P/S를 억눌렀을 수도 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
애널리스트의 예측은 없지만, Collective Audience의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 통해 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.낮은 P/S에 대해 수익 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?
Collective Audience의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 7.8%의 매출 성장을 달성했습니다. 다행히도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 33% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
이는 내년에 4.5% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와는 대조적인 것으로, 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때, Collective Audience의 주가수익비율이 대부분의 다른 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 대부분의 투자자는 회사가 최근의 성장률을 유지할 수 있다고 확신하지 못하는 것 같습니다.
최종 결론
최근의 주가 급등은 Collective Audience의 P/S를 업계 중앙값에 가깝게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높았기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 높은 매출을 기록하는 것을 볼 때, 저희는 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 위험이 있으며, 이는 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한, 컬렉티브 오디언스에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.
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