의 28 % 주가 급락은 일부 위험을 알릴 수 있습니다 (NASDAQ :BILI)

(NASDAQ:BILI) 주주들은 지난 한 달 동안 주가가 28% 하락하면서 타격을 입었습니다. 더 큰 그림을 보면, 이 부진한 달 이후에도 주가는 작년 한 해 동안 56% 상승했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 인터랙티브 미디어 및 서비스 산업에 속한 기업의 거의 절반이 매출 대비 주가 비율(이하 "P/S")이 1.2배 미만인 상황에서 빌리빌리는 여전히 P/S 비율이 2배로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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빌리빌리의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

빌리빌리는 최근 대부분의 다른 기업에 비해 상대적으로 부진한 매출 성장률을 보이고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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빌리빌리의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

빌리빌리가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안 빌리빌리의 매출은 14% 증가했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 46%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 13%의 성장을 이룰 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 12%와 비슷한 수준입니다.

이런 점을 고려할 때 빌리빌리의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

핵심 요점

빌리빌리의 주가는 최근 주가에 대해 동일한 말을 할 수는 없지만 여전히 어느 정도 상승하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

애널리스트들은 빌리빌리의 수익이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 매출 수치가 세상을 놀라게 하지 못한다는 사실은 회사의 높은 주가수익비율이 장기적으로 지속될 수 있을지 의구심을 갖게 합니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그렇긴 하지만 빌리빌리는 투자 분석에서 한 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.

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