안타깝게도 일부 주주들에게는 지난 30일 동안 에이블 뷰 글로벌 (NASDAQ:ABLV) 주가가 39% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 87%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 에이블뷰글로벌의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로, 절반 가량의 기업이 0.9배 이상이고 심지어 3배 이상의 P/S를 보이는 미국 미디어 업계와 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
에이블 뷰 글로벌의 최근 실적은 어떤가요?
에이블 뷰 글로벌의 수익은 작년에 꾸준한 속도로 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 아마도 시장에서는 최근의 매출 실적이 조만간 업계 수치에 미치지 못해 주가수익비율이 하락할 수 있다고 생각합니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이것이 사실이 아니기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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에이블 뷰 글로벌과 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 2.6%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 109%의 매출 증가를 기록하기 전의 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
향후 12개월 동안 4.0% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 더욱 강력합니다.
이러한 점을 고려할 때 에이블 뷰 글로벌의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮다는 점은 특이합니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.
에이블 뷰 글로벌의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
에이블 뷰 글로벌의 주가가 하락했다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.
에이블 뷰 글로벌의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S가 상승하지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 업계를 능가하는 견조한 매출 성장을 볼 때, 우리는 회사의 향후 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있는 것으로 추정합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 적어도 가격 리스크는 매우 낮아 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 에이블 뷰 글로벌에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.