Winpak Ltd.

OTCPK:WIPK.F 주식 보고서

시가총액: US$2.2b

Winpak 가치 평가

WIPK.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WIPK.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WIPK.F ( $35.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WIPK.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WIPK.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WIPK.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WIPK.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WIPK.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WIPK.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.1x
수익US$147.68m
시가총액US$2.23b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WIPK.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WIPK.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.6x
GEF Greif
12.6x6.4%US$3.5b
TRS TriMas
41.2x89.1%US$1.1b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
WIPK.F Winpak
15.1x6.3%US$3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: WIPK.F은 Price-To-Earnings 비율(15.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WIPK.F 의 PE 비율은 North American Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WIPK.F 15.1x업계 평균 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WIPK.F 은 Price-To-Earnings 15.1 US Packaging 업계 평균( 24.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WIPK.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WIPK.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WIPK.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WIPK.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$35.30
US$38.68
+9.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Nov ’25US$35.62
US$38.68
+8.6%
2.3%US$39.64US$37.48n/a3
Oct ’25US$34.71
US$37.92
+9.3%
5.5%US$40.85US$36.11n/a3
Sep ’25US$34.02
US$36.46
+7.2%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.46
+5.4%
1.0%US$36.81US$36.11n/a2
Jul ’25US$34.90
US$34.70
-0.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
Jun ’25US$31.38
US$34.70
+10.6%
3.0%US$35.76US$33.65n/a2
May ’25US$31.87
US$34.75
+9.0%
3.2%US$35.84US$33.65n/a2
Apr ’25US$30.07
US$33.54
+11.5%
1.1%US$33.89US$33.19n/a2
Mar ’25US$29.90
US$34.27
+14.6%
3.1%US$35.74US$33.19n/a3
Feb ’25US$31.66
US$34.25
+8.2%
3.4%US$35.88US$33.19n/a3
Jan ’25US$30.56
US$33.60
+9.9%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Dec ’24US$29.03
US$33.49
+15.3%
0.9%US$33.91US$33.19n/a3
Nov ’24US$27.49
US$33.46
+21.7%
1.0%US$33.91US$33.19US$35.623
Oct ’24US$28.80
US$36.70
+27.4%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.713
Sep ’24US$29.57
US$36.70
+24.1%
4.3%US$38.56US$34.68US$34.023
Aug ’24US$30.86
US$36.98
+19.8%
3.3%US$38.56US$35.53US$34.593
Jul ’24US$31.00
US$38.18
+23.2%
4.1%US$39.65US$35.98US$34.903
Jun ’24US$31.53
US$37.96
+20.4%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.383
May ’24US$33.27
US$37.96
+14.1%
4.0%US$39.65US$35.98US$31.873
Apr ’24US$31.04
US$37.59
+21.1%
3.0%US$38.56US$36.00US$30.073
Mar ’24US$30.75
US$37.58
+22.2%
3.0%US$38.56US$35.99US$29.903
Feb ’24n/a
US$38.77
0%
1.6%US$39.36US$37.90US$31.663
Jan ’24n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$30.564
Dec ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$29.034
Nov ’23n/a
US$39.72
0%
6.0%US$43.73US$37.90US$27.494

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%