Regis Resources Limited

OTCPK:RGRN.F 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Regis Resources 가치 평가

RGRN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RGRN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RGRN.F ( $1.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RGRN.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RGRN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RGRN.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 RGRN.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RGRN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RGRN.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매AU$1.26b
시가총액AU$1.93b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RGRN.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RGRN.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$835.7m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.0b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$431.9m
RGRN.F Regis Resources
1.5x2.4%US$1.9b

Price-To-Sales 대 피어: RGRN.F은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

RGRN.F 의 PS 비율은 US Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

26 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.39b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$5.95b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
RGRN.F 1.5x업계 평균 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: RGRN.F 은 US Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

RGRN.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

RGRN.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: RGRN.F 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RGRN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.70
US$1.70
-0.1%
20.6%US$2.18US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.81
US$1.72
-4.9%
20.9%US$2.21US$1.16n/a11
Oct ’25US$1.39
US$1.39
+0.2%
21.0%US$2.00US$0.86n/a11
Sep ’25US$1.13
US$1.35
+19.6%
19.5%US$1.83US$0.85n/a11
Aug ’25US$1.08
US$1.35
+25.2%
17.5%US$1.77US$0.92n/a11
Jul ’25US$1.21
US$1.53
+27.2%
20.2%US$2.06US$1.03n/a11
Jun ’25US$1.30
US$1.50
+15.7%
20.9%US$2.05US$0.93n/a11
May ’25US$1.43
US$1.44
+0.8%
21.1%US$1.83US$0.85n/a11
Apr ’25US$1.37
US$1.41
+3.2%
22.7%US$1.76US$0.82n/a11
Mar ’25US$1.25
US$1.41
+12.6%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Feb ’25US$1.35
US$1.41
+4.0%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Jan ’25US$1.46
US$1.28
-12.2%
19.9%US$1.64US$0.79n/a11
Dec ’24US$1.32
US$1.24
-5.7%
19.0%US$1.56US$0.78n/a11
Nov ’24US$1.11
US$1.19
+7.3%
21.1%US$1.52US$0.70US$1.8111
Oct ’24US$0.93
US$1.19
+27.9%
20.8%US$1.55US$0.71US$1.3911
Sep ’24US$1.02
US$1.17
+14.6%
20.0%US$1.48US$0.71US$1.1311
Aug ’24US$1.16
US$1.36
+17.4%
15.2%US$1.84US$1.00US$1.0811
Jul ’24n/a
US$1.57
0%
16.7%US$1.94US$1.17US$1.2110
Jun ’24US$1.32
US$1.54
+17.1%
16.3%US$1.89US$1.14US$1.3010
May ’24US$1.39
US$1.60
+14.8%
16.1%US$1.92US$1.16US$1.4311
Apr ’24US$1.39
US$1.44
+3.9%
22.9%US$2.07US$1.00US$1.3711
Mar ’24US$1.11
US$1.42
+28.0%
21.4%US$1.85US$1.01US$1.2511
Feb ’24US$1.53
US$1.58
+3.7%
22.0%US$2.20US$1.07US$1.3512
Jan ’24US$1.38
US$1.45
+5.0%
21.3%US$2.12US$1.06US$1.4612
Dec ’23US$1.33
US$1.42
+6.6%
21.8%US$2.11US$1.06US$1.3212
Nov ’23US$1.03
US$1.23
+19.5%
27.5%US$1.99US$0.83US$1.1112

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%